غالبًا ما نسمع في الأوساط الاستثمارية وبين المتداولين عن أدوات تحليل الرسوم البيانية وعن البحث الفاعل لمعرفة مخططات انماط التداول والتي تستخدم في التداول من قِبل خبراء المستثمرين، مما يتسبب في حيرة ظاهرة للمبتدئين منهم! بما أنك معنا الآن لنتعرف على انماط التداول هذه والتي ستنقلك نقلة نوعية من مبتدئ إلى متوسط الخبرة على الأقل، هذه المخططات أو ما يعرف بـ انماط التداول هي عبارة عن رسوم بيانية تبين اتجاه السوق الهابط واتجاه السوق الصاعد في أسعار التداولات، وبمعنى آخر فإنها تساعد في محاولة تحديد اتجاه السوق لاستشراف مستقبل الأسعار وإمكانية المضاربات أو الدخول في صفقات أو الخروج منها أو حتى تجميد التداول في الأيام المقبلة وفقًا لقراءة البيانات. انماط التداول عادةً ما يتم استخدامها في تداول العقود الآجلة، وهنا ينصح الخبراء دائمًا بتداول الأنماط الأكثر شيوعًا والأنماط التي تم تجربتها من قبل المحترفين، لأنه في الغالب بعض مخططات الأنماط تكون سهلة الاكتشاف بينما بعضها مخادع ومعقد ولا يمكن كشفه. في مقالتنا اليوم نهتم بالتعرف إلى أفضل وأشهر انماط التداول المتعارف عليها.
أولاً: الأنماط الاستمرارية (Continuation Patterns)
الأنماط الاستمرارية هي أنماط تعني أن الاتجاه السائد في حركة أسعار السوق من المحتمل أن يستمر بعد فترة من التذبذب، هذه الأنماط تكون بمثابة توقفات أو استراحات قصيرة للسوق قبل أن يستأنف الاتجاه الحال، وفي الأنماط الاستمرارية لا يمكن التنبؤ في أي اتجاه سيحدث الاختراق.
- نمط المثلث الصاعد (Ascending Triangle)
نمط المثلث الصاعد هو نمط استمراري وهو واحد من أشهر انماط التداول يظهر في الأسواق الصاعدة، يتكون هذا النمط عندما يشكل السوق قيعانًا أعلى بينما يبقى السعر مقيدًا تحت مستوى مقاومة أفقي. وما يعنيه هذا هو أن المشترين يدخلون السوق بشكل تدريجي ويدفعون الأسعار إلى الأعلى، في حين يواجه البائعون صعوبة في الحفاظ على الأسعار منخفضة.
مثال على ذلك:
في أغسطس 2020، شهد سهم "Tesla" نمطًا صاعدًا مشابهًا في مرحلة معينة من صعوده، حيث تشكّل مثلث صاعد على الرسم البياني مع قيعان متزايدة ومستوى مقاومة ثابت. عندما تم كسر المقاومة، ارتفعت الأسعار بصورة حادّة.
للتداول على نمط المثلث الصاعد تأكد من:
انتظار الكسر وهنا يجب انتظار اختراق خط المقاومة لتأكيد استمرارية الاتجاه؛ وتأكد من وجود زيادة في حجم التداول عند اختراق المقاومة لأن ذلك يدل على تأكيد الحركة السعرية.
- نمط المثلث الهابط (Descending Triangle)
المثلث الهابط هو نمط استمراري يظهر في الأسواق الهابطة، حيث يتميز بتشكيل قيعان ثابتة ومستوى مقاومة ينخفض بمرور الوقت، هذا يعني أن البائعين يسيطرون على السوق وأن السعر من المحتمل أن يستمر في الهبوط لاحقًا.
مثال على ذلك:
سهم "Amazon" في عام 2018 شهد حركة هبوطية تكوّن فيها مثلث هابط قبل أن يتراجع بحدّة كبيرة بعد اختراق مستوى الدعم.
للتداول على نمط المثلث الهابط:
عليك انتظار الكسر فإذا كنت تتداول بيعًا، انتظر حتى يتم كسر الدعم مع زيادة في الحجم لتأكيد الاتجاه الهابط، وحلل الحجم فالحجم الكبير عند الكسر يعني أن السوق سيستمر في الهبوط.
- النمط المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle)
المثلث المتماثل هو نمط يظهر عندما يتقارب خطا الدعم والمقاومة مع مرور الوقت، ما يذهب إلى أن السوق في حالة تردد وعدم يقين، وهنا يتم تكوين مثلث متماثل عندما تكون قمة الأسعار في انخفاض بينما تكون القيعان في ارتفاع.
من أمثلته:
في عام 2021، حدث مثلث متماثل على سهم "Bitcoin" حيث بدأ السوق في تذبذب ضيق بين خطوط الدعم والمقاومة قبل أن يحدث اختراق كبير للاتجاه الصاعد لاحقًا.
للتداول على هذا النمط:
يمكنك انتظار الكسر والتأكد من أن هناك اختراق واضح للمثلث في الاتجاه الذي يتماشى مع الاتجاه العام للسوق، وإذا ما كان هناك حجم تداول كبير عند الاختراق، فهذا يعني أن الاتجاه قد يستمر بشكل قوي.
ثانيًا: الأنماط الانعكاسية (Reversal Patterns)
الأنماط الانعكاسية تظهر عندما يتوقع المتداولون تغييرًا في الاتجاه بعد فترة من الاتجاه العام للسوق، هذه الأنماط تعتبر فرصة كبيرة للمتداولين لتوقع التحولات المحتملة في حركة الأسعار.
- نمط المطرقة (Hammer)
الشمعة المطرقة هي نمط انعكاسي يظهر عادة في أسواق هابطة، يتميز هذا النمط بجسم صغير وظل سفلي طويل، مما يشير إلى أن السوق قد شهد انخفاضًا حادًا ولكنه تحول إلى الارتفاع.
مثال عليه:
في مارس 2020، بعد الهبوط الحاد في سوق الأسهم بسبب جائحة كورونا العالمية، شكّل العديد من الأسهم، مثل "SP500"، شموع المطرقة عند القيعان، مما أدى إلى انعكاس صعودي بعد ذلك في أسعار السوق.
للتداول على النمط:
انتظار التأكيد لا تفتح صفقة شراء فورًا بعد ظهور الشمعة، بل انتظر تأكيدًا في اليوم التالي بإغلاق أعلى من سعر الافتتاح. وتأكد من أن حجم التداول في اليوم التالي أعلى من المتوسط، فهذا يشير إلى قوة الحركة السعرية.
- نمط الشمعة الانعكاسية (Engulfing Pattern)
نمط الشمعة الانعكاسية يتكون عندما تبتلع شمعة كبيرة الشمعة السابقة، يعني إذا كانت الشمعة الكبيرة صاعدة وابتلعت شمعة هابطة، مشيرًا بذلك إلى انعكاس صعودي، وإذا كانت الشمعة الكبيرة هابطة وابتلعت شمعة صاعدة، فإن هذا يعني انعكاس هبوطي.
مثال على ذلك:
في مايو 2021، عندما شهدت أسواق الأسهم الأمريكية هبوطًا، ظهر نمط "الابتلاع الصاعد" على العديد من الأسهم مثل "Apple" بعد حركة هبوطية واضحة، مما أدى إلى انعكاس صعودي.
للتداول على النمط:
البحث عن التأكيد من أن الشمعة التالية بعد النمط الابتلاعي تتحرك في الاتجاه المعاكس. واستخدام مؤشرات إضافية، مثل: RSI أو MACD لتأكيد أن السوق في حالة انعكاس فعلًا.
ثالثًا: أنماط الشمعة (Candlestick Patterns)
الشموع اليابانية تقدم إشارات قوية على سلوك السوق من خلال تحليل شكل وحركة الشموع، حيث أن الأنماط الشمعية أداة مهمة جدًا للتحليل الفني لأنها توفر إشارات قوية لاتجاه حركة أسعار السوق.
- نمط الشمعة "المطرقة" (Hammer Pattern)
الشمعة المطرقة هي نمط انعكاسي يظهر عندما يكون السوق في اتجاه هابط، حيث يعني الجسم الصغير والظل السفلي الطويل إلى أن السوق شهد انخفاضًا، لكنه بدأ في التحول إلى الارتفاع في الأسعار.
من أمثلته:
في سبتمبر 2019، بعد هبوط سوق العملات الرقمية، ظهرت شمعة المطرقة على بيتكوين، مما كان علامة قوية على انعكاس صعودي بعد فترة من الهبوط.
للتداول على نمط الشمعة المطرقة:
انتظار التأكيد والتحقق من أن السعر يتجاوز الشمعة السابقة بعد يوم من ظهور الشمعة المطرقة؛ وتأكد من أن حجم التداول يرتفع بعد الشمعة المطرقة، فهذا يدل على قوة الحركة الصعودية.
- نمط الشمعة "الابتلاع" (Engulfing Pattern)
الشمعة الابتلاعية هي نمط انعكاسي يتشكّل عندما تبتلع شمعة واحدة الشمعة التي تسبقها، ما يعني أن الاتجاه العام في حركة أسعار السوق قد ينقلب.
مثال عليه:
في ديسمبر 2018، بعد فترة من التصحيح في أسواق الأسهم الأمريكية، ظهرت شمعة ابتلاعية هبوطية على مؤشر "Dow Jones"، مما كان إشارة لتغيير الاتجاه إلى هبوط أكبر.
للتداول على هذا النمط عليك:
انتظار تأكيد و لا تفتح صفقة فورًا بعد الشمعة الابتلاعية، بل انتظر حتى يتم تأكيد الاتجاه في اليوم التالي و تأكد من أن حجم التداول مرتفع بعد النمط الابتلاعي لتأكيد الحركة.
نصائح للتداول على انماط التداول الفنية:
انتظر تأكيد الكسر:
عند ظهور الأنماط الاستمرارية، مثل: المثلثات الصاعدة والهابطة، يجب انتظار اختراق مستوى الدعم أو المقاومة قبل اتخاذ قرار الدخول. في الأنماط الانعكاسية، مثل: المطرقة والابتلاع، انتظر التأكيد في اليوم التالي على ارتفاع الأسعار بعد الشمعة الانعكاسية وذلك لتأكيد التحول في اتجاه حركة أسعار السوق.
استخدم حجم التداول كأداة تأكيد:
تأكد من زيادة حجم التداول عند اختراق الأنماط الاستمرارية أو عند حدوث انعكاس في الاتجاه، حيث أن الحجم الكبير يعني أن حركة السعر قوية ومستمرة، حجم التداول المرتفع عند الكسر أو الاختراق هو مؤشر على أن الاتجاه قد يستمر.
البحث عن الاتجاه العام للسوق:
عند التعامل مع الأنماط الاستمرارية، مثل: المثلثات المتماثلة والصاعدة، تحقق يقينًا من أن حركة السوق تمشي في الاتجاه الصحيح قبل الدخول، في حالة الأنماط الانعكاسية، تحقق من أن الاتجاه قد تغير بالفعل وأنك في نقطة دخول جيدة.
استخدم مؤشرات إضافية للمساعدة في التأكيد:
الدمج للمؤشرات يجنبك الكثير من الخطأ، لذا استخدم مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المتوسطات المتحركة أو MACD لمساعدتك في تأكيد صحة الإشارة القادمة من الأنماط الفنية المذكورة، فهذه المؤشرات يمكن أن تكون أدوات مفيدة لتحديد قوة الاتجاه أو وجود انعكاس.
تجنب التحركات السريعة بعد الاختراقات المبكرة :
أحيانًا وفي بعض الحالات، قد يحدث اختراق زائف بعد تشكيل النمط، لذا من الأفضل الانتظار لبضعة أيام لتأكيد أن الاتجاه قد استمر بالفعل. إذا حدث الاختراق، انتظر لتشاهد إذا كان السعر يغلق فوق أو تحت خط الاتجاه في اليوم التالي، مع زيادة في الحجم.
ابقَ صبورًا:
بعض الأنماط مثل المثلثات المتماثلة قد تستغرق وقتًا أطول لتتكون، عليك أن تتأكد من أنك لا تتعجل في اتخاذ الخطوة التالية، خاصة إذا كانت السوق تظهر تذبذبًا واضحًا ولا يبدو أن هناك اتجاهًا واضحًا بعد.
إدارة المخاطر:
دائمًا حدد مستوى أوامر وقف الخسارة وفقًا لنمط السوق العام، في حالة المثلثات، ضع وقف الخسارة أسفل أو أعلى النقطة الحرجة التي تمثل قاع أو قمة المثلث، بالإضافة إلى تحديد جني الأرباح فهو مهم في مثل هذه الأنماط بناءً على النطاق الذي قد يتحرك فيه السعر بعد الكسر.
دراسة تاريخ الأنماط:
اعرف أن انماط التداول الفنية لا تكون مضمونة دائمًا، من المهم أن تدرس تاريخ نمط التداول في السوق الذي تتداول فيه، بعض الأنماط قد تكون أكثر موثوقية في أسواق معينة أو في أوقات معينة.
الخاتمة:
وضع خبراء التداول والاستثمار هذه الأنماط الفنية لزيادة حجم التداول وللتعرف على الأنماط المتقدمة لاتجاه حركة الأسواق، هذا لا يعني أن انماط التداول لا تخطئ أبدًا أو أنها معيار ثابت، لذا عليك كـ متداول أن تكون متحررًا من فكرة النجاح عبر خيار واحد، فــ بالإضافة لــ انماط التداول التداول التي تفضلها يمكنك الاستعانة بمؤشرات أخرى ودمجهم سويًا للحصول على نتائج مبشّرة.
