تعرف على مفهوم العرض والطلب في التداول .

لا بد أنّك سمعت كثيرًا عن مفهوم العرض و الطلب، فهو مفهوم ينطبق على الكثير من الصناعات المختلفة، ولا يُستثنى من ذلك التداول، فإذا كنت مهتمًا بالتداول وترغب في معرفة العرض و الطلب في التداول ، تابع معنا هذا المقال حيث نشرح لك مفهومه بالتفصيل، وما هي مناطق العرض و الطلب على الرسم البياني، وكيفية تحديدها ورسمها، كما نشرح لك قواعد العرض والطلب التي تُؤثر على موثوقية منطقة العرض أو الطلب، ونُقدم لك كذلك شرحًا مبسطًا لأثر العرض والطلب على توازن السوق، وكيف يكون توازن العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي.

مفهوم العرض و الطلب في التداول

يشرح مفهوم العرض والطلب العلاقة المتأرجحة بين توفر منتج ما، والطلب عليه، وينص ببساطة على أنّ نقص العرض من المنتج يُؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه، وهو ما يُؤدى غالبًا إلى زيادة سعره، وفي الجهة الأخرى فإنّ زيادة العرض من المنتج، تؤدي إلى انخفاض الطلب عليه، وهو ما يُؤدي غالبًا إلى انخفاض سعره. 

ولذلك يشرح مفهوم العرض و الطلب في التداول حركة أسعار الأصول المتداولة التاريخية والحالية، مثل الأسهم والعملات، حيث يرتفع السعر عند نقص العرض من الأصل وارتفاع الطلب عليه، وينخفض السعر عند زيادة العرض من الأصل وانخفاض الطلب عليه. يستخدم المتداولون التحليل الفني والأساسي للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية للأسهم أو العملات بناءً على حركتها الحالية التي يُوضحها لهم العرض والطلب.

كيفية تحديد مناطق العرض والطلب

إنّ العرض و الطلب في التداول ليس مفهومًا نظريًا وحسب، بل يتم إسقاطه عمليًا على الرسوم البيانية، متمثلًا بما يُسمى بمناطق العرض و الطلب، ويهتم المتداولون بفهم وتحديد مناطق العرض و الطلب حتى يتمكنوا من معرفة متى يقومون بشراء الأسهم أو بيعها.

ولتحديد مناطق العرض و الطلب، يجب عليك أولاً أن تفهم هيكل السوق الأساسي. وهناك طريقتان عامتان يُمكن أن يتحرك بهما السوق؛ الأولى هي انعكاس، والثانية هي استمرار، وتشمل كل منهما عدة هياكل نوضحها في الجدول الآتي:

حركة السوق	الاسم	نمط الرسم البياني
انعكاس	صعود-ثبات-هبوط (RCD)
انعكاس	هبوط-ثبات-صعود (DCR)
استمرار	صعود-ثبات-صعود (RCR)
استمرار	هبوط-ثبات-هبوط (DCD)

إنّ القاسم المشترك بين جميع هياكل السوق الأربعة هو وجود مرحلة الثبات، ومناطق الثبات هذه تكون مهمة لأنّه يتم فيها تحديد مناطق العرض أو الطلب التي يستخدمها المتداولون. ولكن لا بد أنّك تتسائل عن كيفية رسم مناطق العرض و الطلب في التداول على الرسوم البيانية، نشرحها لك فيما يأتي فتابع معنا.

كيفية رسم مناطق العرض

يهتم المتداولون بمناطق العرض حيث يرغبون عادة في البيع في منطقة العرض، ولرسمها عليك أولًا تحديد الهيكل الذي تتواجد فيه كما يأتي:

1. هيكل صعود-ثبات-هبوط (RCD)

يُمكن العثور على مناطق العرض في هيكل صعود-ثبات-هبوط (RCD) ويتم رسمها من أعلى فتيل شمعة إلى أدنى جسم شمعة داخل منطقة الثبات كما يأتي:

2. هيكل هبوط-ثبات-هبوط (DCD)

يُمكن العثور على مناطق العرض في هيكل هبوط-ثبات-هبوط (RCD) كذلك، ويتم رسمها من أعلى فتيل شمعة إلى أدنى جسم شمعة داخل منطقة الثبات كما يأتي:

كيفية رسم مناطق الطلب

يستخدم المتداولون مناطق الطلب في ظروف السوق الصعودية، وفيها يرغب المتداولون عادة بشراء الأسهم، ولرسمها عليك أولًا تحديد الهيكل الذي تتواجد فيه كما يأتي:

1. هيكل هبوط-ثبات-صعود (DCR)

يُمكن العثور على مناطق العرض في هيكل هبوط-ثبات-صعود (DCR)، ويتم رسمها من أدنى فتيل شمعة إلى أعلى جسم شمعة داخل منطقة الثبات كما يأتي:

2. هيكل صعود-ثبات-صعود (RCR)

يُمكن العثور على مناطق العرض في هيكل صعود-ثبات-صعود (RCR)، ويتم رسمها من أدنى فتيل شمعة إلى أعلى جسم شمعة داخل منطقة الثبات كما يأتي:

قواعد العرض والطلب

كما لاحظت فيما شرحناه سابقًا، يتم تحديد مناطق العرض و الطلب في التداول داخل مناطق الثبات، ولكن عند النظر إلى الرسم البياني ستجد أنّ هناك العديد من مناطق الثبات، فما الذي يجعل منطقة الثبات موثوقة؟ يعتمد ذلك على 3 مؤشرات تُعد في الأساس قواعد العرض و الطلب ، يُمكننا شرحها فيما يأتي:

1. الوقت

عند الحديث عن الوقت، فإنّ ما يعنيه على وجه التحديد هو الوقت الذي يقضيه السوق في مرحلة الثبات، وتنص قاعدة العرض و الطلب هذه على أنّه كلما طال وقت الثبات، زادت موثوقية المنطقة.

2. القوة

يُقصد بالقوة هنا قوة الحركة التي يقوم بها السوق بعد الابتعاد عن منطقة الثبات، وتنص قاعدة العرض و الطلب هذه على أنّه  كلما كانت قوة الحركة أكبر أيّ الابتعاد عن منطقة الثبات أكبر (بحيث يكون خط الابتعاد أكثر حدة سواء صعودًا أو هبوطًا)، زادت موثوقية المنطقة.

3. الحداثة

تُشير الحداثة إلى عدد المرات التي تم فيها إعادة اختبار المنطقة، وتنص قاعدة العرض و الطلب هذه على أنّه كلما قل الوقت الذي تم فيه إعادة اختبار المنطقة، زادت موثوقيتها.

ويُمكن تلخيص قواعد العرض و الطلب في التداول وكيفية تأثيرها على موثوقية المنطقة في الجدول الآتي:

أثر التغير فى العرض والطلب على توازن السوق

يلعب التغير في العرض و الطلب دورًا محوريًا في توازن السوق، فمثلًا إذا كان الطلب على منتج ما (مثل أسهم معينة) يفوق العرض، فإنّ سعر المنتج أو السهم عادة ما يرتفع، وإذا كان العرض أكبر من الطلب، فإنّ سعر المنتج أو السهم عادة ما ينخفض، وكلتا الحالتين تُؤثران على توازن السوق حيث تؤدي الحالة الأولى إلى انخفاض قدرة السوق على تلبية حاجات المشترين أو المتداولين، وتُؤدي الحالة الثانية إلى وجود فائض من المنتج أو الأسهم.

توازن العرض و الطلب في الاقتصاد الجزئي

يتم موازنة العرض والطلب في السوق من خلال آلية السعر، فإذا كان الطلب على منتج ما (مثل الأسهم والعملات) أكبر من العرض المتاح بالسعر السائد، يقوم الموردون أو أصحاب الأسهم والعملات بزيادة سعر هذا المنتج لتقليل الطلب عليه تدريجيًا حتى يتوازن مع العرض القليل، كما تُحفز زيادة السعر المنتجين على زيادة الإنتاج والعرض من هذا المنتج حتى يتوازن مع الطلب الكبير.

أمّا إذا كان الطلب أقل من العرض المتاح من المنتج بالسعر السائد، فسيقوم الموردون بخفض سعر هذا المنتج لجذب المشترين وزيادة الطلب عليه حتى يتوازن مع العرض الكبير، كما يدفع انخفاض السعر المنتجين إلى تقليل إنتاج وعرض المنتج حتى يتوازن مع الطلب القليل.

وبالتالي تُحدد آلية السعر أي المنتجات التي سيتم إنتاجها، وكميتها، وكيفية إنتاجها، ومن سيحصل عليها، أو كيف سيتم توزيعها. وهو ما يُوفر ميزانًا بسيطًا يُمكن من خلاله موازنة العرض مع الطلب للحفاظ على توازن السوق.

إيجابيات وسلبيات العرض والطلب

نشرح لك فيما يأتي إيجابيات وسلبيات العرض و الطلب في التداول:

الايجابيات

تُوفر قاعدة العرض و الطلب في التداول هيكلًا واضحًا للتداول وبدون غموض، ولأنّ العرض والطلب بُعتبر أكثر مبادئ الاقتصاد جوهرية، فهو فعّال وناجح في التداول منذ وقت طويل.

السلبيات

إنّ اعتماد قاعدة العرض و الطلب في التداول لا يُعد خطة تداول قائمة بذاتها، حيث يحتاج المتداولون إلى استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى لضمان الحصول على نتائج جيدة.

في الختام

يمكن اعتبار العرض و الطلب في التداول استراتيجية مهمة، يستخدمها المتداولون مع التحليل التقني لمعرفة أي الأسهم أو العملات ترتفع قيمتها أو تنخفض، والتنبؤ في ارتفاعها أو انخفاضها في المستقبل، وهو ما يُساعدهم على النجاح في التداول، حيث يستخدم المتداولون مناطق العرض والطلب في الرسوم البيانية لتحديد ما إذا كان عليهم شراء أو بيع الأسهم أو العملات. وتُوفر قواعد العرض والطلب دعامات إضافية تزيد من موثوقية المنطقة المستخدمة وتحد من عدم اليقين بشأنها.