في ساحة التداول، يكون الفهم السليم لاتجاهات السوق هو طريقك المضمون للنجاح، وتُشكل التقنيات المتقدمة والتحليلات الدقيقة التي تستخدم الكثير من الأدوات والمؤشرات الفنية المختلفة حلاً حيويًا لمعرفة اتجاه السوق بصورة دقيقة وأكيدة، ولأنّ عالم التداول عالمٌ واسعٌ سريع التحديث والتغير، يتم استحداث مؤشرات فنية بشكل مستمر بهدف تلبية احتياجات التداول المتغيرة، وتحسين فهم المتداولين لحركة الأسعار وتوجيههم في اتخاذ القرارات الذكية والمستنيرة. وبسبب كثرة المؤشرات المتاحة للمتداولين، يبقى السؤال المحوري في ما هو افضل مؤشر لتحديد الاتجاه؟
في هذا السياق، نُقدم لك هذا المقال المميز، والذي نعتبره بمثابة دليل شامل لمعرفة افضل مؤشرات تحديد الاتجاه، حيث سنُقدم لك قائمة بأبرز 5 مؤشرات فنية فعّالة يستخدمها الكثير من المتداولين لتحديد الاتجاه، والحصول على رؤى دقيقة للتحليل. وسنلقي نظرة شاملة على كل مؤشر منها، كيف يعمل، وما هو سبب تفضيل المتداولين له، وكيف يُمكن لاستخدام المؤشر توجيهك نحو تحقيق أهدافك في عالم التداول.
ما هو تداول الاتجاه؟
قبل أن نتحدث عن مؤشر تحديد الاتجاه من ناحية الأفضلية، يجب أولًا أن نشرح مفهوم تداول الاتجاه (بالإنجليزية: Trend Trading)، وهو استراتيجية تداول ممتازة، تستخدم المؤشرات والأدوات الفنية المختلفة في تحليل بيانات أسعار الأصول المالية وفهم اتجاهاتها بهدف تحديد الاتجاه العام للسوق، والتنبؤ باتجاهه المستقبلي أو تقلباته. ويُفضل المتداولون في تداول الاتجاه التداول في نفس الاتجاه الرئيسي للسوق، سواء كان صاعدًا أو هابطًا. ويكون تداول الاتجاه أكثر فاعلية عندما يكون اتجاه السوق واضحًا، ولذلك من المهم أن يكون المتداولون قادرون على تحديد الاتجاهات بشكل دقيق باستخدام المؤشرات المختلفة في التحليل الفني، فما هو افضل مؤشر لتحديد الاتجاه؟
افضل مؤشر لتحديد الاتجاه:
هناك الكثير من مؤشرات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون لتحديد الاتجاه بدقة، وفي حين أنّ جميعها تُؤدي نفس الغرض المتمثل في تحديد نقاط اتجاهات حركة الأسعار، إلّا أنّها تأتي في أشكال مختلفة وتُوفر تحليلًا فريدًا. نٌقدم لك قائمة بأبرز 5 مؤشرات لتحديد الاتجاه فيما يأتي:
- مؤشر بولينجر باند (BB)
يعتبر الكثير من المتداولين مؤشر بولينجر باند (بالإنجليزية: Bollinger Band Indicator) افضل مؤشر لتحديد الاتجاه، حيث يُمكن أن يكون المؤشر الأكثر استخدامًا في السوق العالمية. فهو أداة لتقييم احتمال حدوث انعكاس في اتجاه الأسعار، حيث يتكون المؤشر من 3 خطوط: خط متوسط حسابي، وخط أعلاه يُمثل نطاق الانحراف المعياري العلوي، وخط أسفله يُمثل الانحراف المعياري السفلي.
إذا ارتفع السعر عن نطاق الانحراف المعياري العلوي (خط الحد الأعلى) فإنّ ذلك يُشير إلى أنّ السعر قد وصل إلى رقم غير مرتفع متوقع، ومن المحتمل جدًا أن يحدث تصحيح في الاتجاه، أيّ انعكاس إلى اتجاه هبوطي. وعلى العكس، إذا انخفض السعر عن نطاق الانحراف المعياري السفلي (خط الحد الأدنى) فإنّ ذلك يُشير إلى أنّ السعر قد وصل إلى رقم منخفض غير متوقع، ومن المحتمل جدًا أن يحدث تصحيح في الاتجاه، أيّ انعكاس إلى اتجاه صعودي. وبالتالي يُساعد مؤشر بولينجر باند المتداولين على التنبؤ باتجاه الأسعار المستقبلي بشكل مدروس ودقيق.
- مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)
يُستخدم مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (بالإنجليزية: Moving Average Convergence Divergence Indicator) ليس لتحديد اتجاه الأسعار وحسب، بل وتحديد قوة هذا الاتجاه كذلك، وهو ما يجعله افضل مؤشر لتحديد الاتجاه للكثير من المتداولين. يعتمد المؤشر على حساب الفرق بين متوسطين متحركين أسيين أحدهما سريع (يُحسب على فترة زمنية قصيرة مدتها 12 يومًا) والآخر بطيء (يُحسب على فترة زمنية طويلة مدتها 26 يومًا).
وببساطة شديدة، عندما يكون ناتج طرح المتوسط البطيء من المتوسط السريع رقمًا موجبًا، أيّ عندما يتقاطع المتوسط السريع أعلى المتوسط البطيء، يعني ذلك أنّ المتوسط السريع يتحرك إلى الأعلى بسرعة أكبر من المتوسط البطيء، وهو إشارة إلى تسارع في الاتجاه الصاعد. وعلى العكس، عندما يكون ناتج طرح المتوسط البطيء من المتوسط السريع رقمًا سالبًا، أيّ عندما يتقاطع المتوسط السريع أسفل المتوسط البطيء، يعني ذلك أنّ المتوسط السريع يتحرك إلى الأسفل بسرعة أكبر من المتوسط البطيء، وهو إشارة إلى تسارع في الاتجاه الهابط.
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
يقيس مؤشر القوة النسبية (بالإنجليزية: Relative Strength Index) قوة وسرعة التغير في سعر الأصل. ويعتمد المؤشر على مقارنة المكاسب والخسائر للأصل خلال الفترة الأخيرة، وغالبًا ما تكون مدتها 14 يومًا، حيث يقوم المؤشر بقسمة مكاسب الأصل في آخر 14 يومًا على خسائره في نفس المدة، وتُعطي النتيجة صورة واضحة لزخم تداول الأصل في الفترة الأخيرة، ولذلك يكون مؤشر القوة النسبية افضل مؤشر لتحديد الاتجاه للكثير من المتداولين.
يُعطى المؤشر قيمة بين 0 و100، إذ تغني قيمة 70 فأعلى أنّ الأصل في منطقة ذروة الشراء بسعر أعلى من القيمة الحقيقية في الفترة الأخيرة، ويعني ذلك احتمالية تصحيح الاتجاه، أيّ انعكاس إلى اتجاه هبوطي، ولذلك من الجيد بيع الأصل في أقرب وقت. وعلى الجهة الأخرى، تعني قيمة 30 فأقل أنّ الأصل في منطقة ذروة البيع بسعر أقل من القيمة الحقيقية، ويعني ذلك احتمالية تصحيح الاتجاه، أيّ انعكاس إلى اتجاه صعودي، وبالتالي من الجيد شراء الأصل في أقرب وقت.
- مؤشر الحجم الإجمالي (OBV)
على الرغم من أنّ مؤشر الحجم الإجمالي (بالإنجليزية: On Balance Volume Indicator) يُستخدم بشكل رئيسي لدراسة وتحليل حجم التداول، إلّا أنّ الكثير من المتداولين يعتبرونه افضل مؤشر لتحديد الاتجاه، إذ يُعطيهم مؤشر الحجم الإجمالي إشارات واضحة ودقيقة عن توقعات الاتجاه المستقبلية من خلال فحص تطابق حركة المؤشر مع حركة الأسعار، أيّ فحص تطابق حجم التداول مع اتجاه الأسعار.
ويقوم المؤشر على قاعدة بسيطة، إذا ارتفعت الأسعار وصحبها زيادة في حجم التداول، ترتفع قيمة المؤشر حيث يكون هناك توافق بين حركة الأسعار الصاعدة وارتفاع حجم التداول، وهو ما يعكس زيادة الطلب مقارنة بالعرض وبالتالي ترجح احتمالية استمرار زيادة الأسعار، أيّ أنّ التجاه سيكون صاعدًا. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفضت الأسعار وارتفع حجم التداول، تنخفض قيمة المؤشر حيث يكون هناك عدم توافق بين حركة الأسعار الهابطة وارتفاع حجم التداول، وهو ما يعكس زيادة العرض مقارنة بالطلب، وبالتالي ترجح احتمالية استمرار انخفاض الأسعار، أيّ أنّ الاتجاه سيكون هابطًا.
- مؤشر التوقف والانعكاس (PSAR)
مؤشر التوقف والانعكاس أو مؤشر الباربوليك سار (بالإنجليزية: Parabolic SAR Indicator) هو آخر مؤشر في قائمة المؤشرات التي يعتبرها الكثير من المتداولين افضل مؤشر لتحديد الاتجاه، وهو أداة قياس لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة للأصول القابلة للتداول. وعلى الرغم من أنّ هذا المؤشر معقد للغاية ويتطلب معرفة رياضية عميقة، إلّا أنّه يُنتج رسمًا بيانيًا بسيطًا يُشير إلى تقلبات الزخم المحتملة للأصول القابلة للتداول، وهو ما يُساعد في تحديد اتجاه السعر المستقبلي.
يرسم المؤشر خطًا متقطعًا (سلسلة نقاط) يتبع اتجاه أسعار الأصل طوال فترة تغيرات سعره، إذا رُسم الخط المتقطع أسفل سعر الأصل، يُشير ذلك إلى توقع ارتفاع محتمل في سعر الأصل في المستقبل القريب، أيّ اتجاه صاعد، وفي هذه الحالة يُفضل المتداولون شراء الأصل. وعلى العكس من ذلك، إذا رُسم الخط المتقطع فوق سعر الأصل، يُشير ذلك إلى توقع انخفاض محتمل في السعر في المستقبل القريب، أيّ اتجاه هابط، وفي هذه الحالة يُفضل المتداولون بيع الأصل.
في الختام
اتضح لك الآن أنّ استخدام مؤشرات التحليل الفني لتحديد الاتجاه في التداول يُمثل مفتاح النجاح في عالم الأسواق المالية، إذ إنّ تحليل الاتجاه وفهم الإشارات الفنية يُمكن أن يكونا قوتين توجيهيتين حاسمتين لأي متداول، سواء كان مبدئتًا أم محترفًا. وكما ذكرنا لك، هناك عدة مؤشرات فنية تُعطي إشارات قوية عن اتجاه السوق المحتمل في المستقبل، ويعود الأمر لك كمتداول ذكي في اختيار افضل مؤشر لتحديد الاتجاه بما يتناسب مع أهدافك واستراتيجيتك التداولية، وبالطبع، ستستشعر الفرق عندما تُوظف هذه المؤشرات بشكل متناغم لتحسين قرارات التداول الخاصة بك.
ولا تنسَ دائمًا أنّ استخدام المؤشرات يكون جزءًا من التحليل الفني الضروري للغاية في عالم التداول، لذلك، ندعوك للاستمرار في استكشاف عالم التداول بأسراره ومفاهيمه العميقة من خلال قراءة مراجعاتنا المميزة وغير المتحيزة بالإضافة إلى الشروحات المفصلة لأفضل شركات التداول. تابع تحديثاتنا المستمرة لتحصل على أحدث المقالات المواكبة لعالم التداول الواسع. ففي هذا العالم سريع التطور والتغير، تكون المعرفة الشاملة مفتاحك للنجاح.